Tres consejos para construir una poderosa estrategia de Forex Trading

Crear una poderosa estrategia de Forex trading no es tarea fácil, y debes pensarlo en función de la tolerancia al riesgo, tu estilo de trading y tu situación financiera. Permíteme darte una idea de las 3 estrategias poderosas de Forex que puedes implementar para llevar tus operaciones al siguiente nivel.

Tres consejos para construir una poderosa estrategia de Forex Trading

En términos generales, hay tres tipos de análisis del mercado: Análisis Fundamental, Análisis Técnico y Análisis de Sentimientos.

Te estarás preguntando, ¿Cuál de estos es el mejor? pues, no es posible decirte que uno es mejor que el otro: todas aportan un papel el cual desempeñar, y todos miran al mercado de distintas maneras. Algunos dirán que el Análisis Fundamental y Técnico se usan con mayor frecuencia que el Análisis de Sentimientos, otros dirán que no pueden usar uno sino otro, o que no deberías utilizar Análisis Técnico si tu estrategia se basa principalmente en el Análisis Fundamental.

Hablemos de cada una individualmente y veamos como puedes utilizarlos en sus operaciones para mejorar tu rendimiento.

Análisis Fundamental

En este tipo de enfoque, estás analizando el impacto de la fortaleza o la debilidad de la perspectiva económica de un país en su divisa. Si un país tiene una buena perspectiva económica actual / futura, entonces su moneda será muy fuerte y debería fortalecerse con su contra parte.

Cuando la economía de un país es fuerte entonces más inversionistas extranjeros quieren invertir en ese país. Por ende, van a necesitar la divisa de ese país y comprarla, aumentando así su valor.

Con el análisis fundamental, estás buscando en el mercado de Forex la situación económica y social global, así como la inestabilidad política también puede afectar la oferta y la demanda de una divisa de un país.

Las fuerzas de la oferta y la demanda liquidan principalmente el precio de cualquier activo financiero. Así que si quieres saber hacia dónde se dirige el precio de un par de divisa, necesitas poder reconocer los factores que afectan las fuerzas de oferta y demanda.

Conocer el perfil y las características de cada moneda también es una ventaja, ya que entonces sabrás cuales son los principales impulsores. Las divisas de los commodities, por ejemplo, son “monedas de países que poseen grandes cantidades de productos básicos u otros recursos naturales”, que representan las principales exportaciones del país. Si inviertes en esas monedas (CAD, AUD, NZD) debes supervisar de cerca la evolución de los precios de los commodities, ya que tendrán impacto en el crecimiento de estos países.

A. Estrategia de análisis fundamental: Trading con Noticias

Con esta estrategia de Forex en particular, estás siguiendo las noticias económicas y abriendo posiciones basadas en estadísticas en vivo que se están publicando en el acto. Las estadísticas más importantes tienen un impacto significativo en el mercado de Forex, ya que te facilitan una pista sobre la fortaleza o la debilidad de una economía determinada. Entonces sabrás si es bueno o malo para la moneda del país.

Las decisiones de los bancos centrales tienen el mayor impacto en el mercado de Forex, ya que deciden cuanto dinero inyectarán dentro de la economía. No volveremos sobre la política monetaria, como vimos en otros artículos. Cualquier noticia que sea importante para los bancos centrales (inflación, empleo, consumo, etc) también tendrá un impacto muy importante en Forex. Los informes de la PFN son un claro ejemplo de esto.

No puedes trabajar con esta estrategia de Forex sin seguir el calendario económico, ya que te guiará para saber cuando esperar que se anuncien grandes noticias. Unos de los mejores calendarios de Forex a seguir es el de FOREX Factory. Debes tener mucho cuidado al utilizar el trading con noticias, ya que las estadísticas pueden desencadenar picos extremos de volatilidad. Cuando el mercado reacciona luego de las noticias, existen numerosas oportunidades para ganar dinero rápidamente, pero obviamente, también es demasiado arriesgado.

B. Estrategia de análisis fundamental: Trading de intercambio

Básicamente, el Trading de intercambio, consiste en tomar una moneda que tiene una tasa de interés baja, para que luego pueda financiar la compra de otra moneda para obtener una tasa de interés mas alta.

Como mencionamos en otros artículos, cuando estás invirtiendo en el mercado de Forex, estás comprando una divisa y vendiendo otra simultáneamente. Entonces, con el trading de intercambio o Carry Trade, estás pagando intereses sobre la posición en la divisa que estás vendiendo, y estás cobrando intereses sobre la posición en la divisa que estás comprando.

Está técnica fundamental de trading de Forex puede ser otra forma de ganar dinero con divisas sin tener que encontrar una manera de comprar barato y vender caro, así como de soportar la volatilidad. Los traders no se centran en el recorrido de una divisa sino en la diferencia de las tasas. Sin embargo, debes tener cuidado con las monedas en la que se decide invertir, ya que puede ser muy arriesgado elegir una moneda solo si el país tiene una tasa de interés muy alta.

Algunas personas aconsejan utilizar estrategias fundamentales en combinación con otra estrategia. Por ejemplo, cuando estás intercambiando noticias, puedes predecir que impacto tendrán en los mercados.

Análisis de los sentimientos

Con esta estrategia de FX trading, estás intentando evaluar como piensan los inversores, su estado de ánimo, pero por sobre todo cuales son sus expectativas sobre los mercados . Las personas son las que toman las decisiones, por lo que es normal querer saber como se sienten con respecto a la dirección del precio de un activo, ya que esto le dará una idea de lo fuerte que puede ser un movimiento, o la dirección de un mercado.

Por ejmplo, puedes identificar el sentimiento del mercado cuando se produce un fuerte movimiento de tendencia alcista o bajista, qué tan rápido está subiendo o bajando un movimiento, qué tan nerviosos están los traders cuando tienen mayor volatilidad o ante los patrones de consolidaciones.

Las plataformas de trading sociales, y las redes sociales como Facebook y Twitter pueden ayudarte a recibir un pantallazo de lo que piensan muchas personas.

Puedes utilizar también el COT, (Commitment of Traders) que proporciona una visión interna de las posiciones largas y cortas de la semana anterior en poder de los traders más importantes del mundo.

A. Estrategia de análisis de sentimiento: El COT

El uso del COT te permitirá aprovechar las posiciones de los traders profesionales en el mercado de Forex para poder explorar tendencias importantes. Olvídate del scalping con esta estrategia, ya que los datos publicados son datos de la semana anterior. Es más para detectar tendencias subyacentes y detectar situaciones extremas ante un cambio de tendencia.

Este informe se publica todos los viernes por la CFTC. Utiliza la información del mercado de Futuros.

Una vez que estés en el sitio web, desplázate hacia abajo y busca la categoría de “Informes de patrimonio actual”. Luego debes seleccionar “Chicago Mercantile Exchange – Short Format”, encontrar la selección de moneda en el documento y elegir la moneda que estás operando. El siguiente ejemplo es sobre la libra esterlina, una eleccion motivada por todos los debates actuales sobre Brexit.

En esta captura de pantalla, las 4 piezas de información más importantes que debe tomar en cuenta son las siguientes:

• Dirección del movimiento del precio: largo o corto.
• Traders no-comerciales: Son grandes especuladores, como los fondos de inversión, y los inversores institucionales que siguen la tendencia y tratan de ganar dinero con las actividades comerciales.
• Traders comerciales: Son en su mayoria hedgers, quienes marcan la tendencia. Bancos o negocios que intentan obtener un beneficio para sus productos, en lugar de obtener ganancias. Tienen innumerables medios para protegerse contra movimientos inseperados de los precios.
• Interés abierto: Representan el volumen de posiciones que permanecen abiertas.

La razón por la que debería usar este informe en tu trading es porque miden el sentimiento de los traders influyentes durante un periodo de tiempo específico y te permiten determinar los extremos de un mercado. Esos extremos se materializan a través de los máximos y mínimos del mercado.

Los traders comerciales y no comerciales operan en dirección opuesta. Los Hedgers están comprando cuando están tocando fondo, mientras que los especuladores están vendiendo cuando los precios bajan.  Por otro lado, cuando el mercado sube, los hedgers venderán para protegerse contra un repunte del mercado, mientras que los especuladores comprarán para ir junto con la tendencia.

Luego, puede concluir que las posiciones de los traders no comerciales indiquen la dirección de la tendencia y las posiciones de los traders comerciales señalen patrones de retrocesos. Por lo tanto, si los traders no comerciales siguen aumentando sus posiciones cortas, los traders comerciales aumentarán sus posiciones en largo, entonces pronto aparecerá un punto muy alto y viceversa.

Para detectar mejor los niveles extremos, también puedes utilizar el análisis técnico o TA, que utiliza datos del mercado anterior para pronosticar los movimientos de precios futuros.

Análisis técnico

La poderosa estrategia de Forex trading de Análisis técnico,  te permitirá determinar las condiciones de trading actuales y el movimiento futuro de los precios.

Hay 3 especulaciones principales:

• Los precios de los mercados descuentan todo: El análisis técnico solo tiene en cuenta los datos del mercado, no los datos fundamentales, basándose en el supuesto de que los precios integran toda la información de forma inmediata. Toda información relevante es plasmada en los precios. Entonces puedes comprender como el análisis de los sentimientos es importante aquí, porque es necesario saber como los inversores usan esa información, como se percibe y como se interpreta.
• El precio se mueve en las tendencias: Con el Análisis Técnico,  se cree que los precios siguen las tendencias. Tendencias alcistas, tendencias bajistas o consolidaciones laterales. Hay dos conceptos importantes sobre esto: La teoría DOW y la Hipotesis de mercado Eficiente (EMH).
• La historia tiende a repetirse: Se trata del movimiento de precios. La psicología del mercado tiende a fortalecer la naturaleza repetitiva de los movimientos de precios. Las reacciones de los participantes del mercado a veces son las mismas a lo largo del tiempo.

A. Fundamentos de análisis técnico Soportes y resistencia y lineas de tendencias

Los conceptos de soportes y resistencias son los conceptos básicos del análisis de gráficos. Ilustran el hecho de que los mercados a veces tropiezan con los mismos umbrales y por lo tanto, resaltan dos elementos claves sobre el mercado: su psicología y su memoria.

Un nivel de soporte es un nivel en un gráfico por encima del cual los intereses de los compradores son lo suficientemente fuerte como para superar la presión de las ventas. Cuando los precios tocan la linea de soporte, tienen una tendencia a volver a subir.

Un nivel de resistencia es un nivel en un gráfico debajo del cual los intereses de los vendedores superan la presión de compra. Cuando los precios tocan la linea de resistencia, tienen una tendencia a volver a bajar.

Una linea de tendencia es una herramienta que te permite determinar si la tendencia sigue siendo siendo válida. Cuando hay una tendencia alcista: debes intentar dibujar  una linea de tendencia de soportes ascendente. Por el contrario, si hay una tendencia bajista: debes tratar de dibujar una línea de tendencia de resistencia descendente.

B. Estrategias técnicas de Forex trading

Como acabamos de describir, puedes utilizar el análisis de gráficos como una estrategia poderosa de Forex,operar con líneas de soporte, resistencia, líneas de tendencia, canales y otros patrones de continuidad o retrocesos.

La mayoría de los traders de Forex que utilizan el Análisis Técnico emplean el Scalping o Day Trading, ya que son estrategia muy especulativas y muy populares basadas en operaciones cortas y rápidas.

Presentaremos las estrategias de Forex trading más poderosas y más populares utilizando indicadores técnicos con tus estrategias.

El análisis técnico se basa en indicadores matemáticos, que se pueden dividir en 3 grupos:

• Indicadores de tendencia: Construidos en base a los promedios móviles, determinan la dinámica de un mercado.
• Osciladores: Indicadores que varían alrededor de 0, o entre rangos. Te permiten anticipar la aceleración, sobre compra y sobre venta. Ejemplos de esto son los indicadores RSI y Estocástico.
• Indicadores de Fuerza: Calculan la potencia de una tendencia, como el indice DMI.

C. Ejemplos: Promedios Móviles, Bandas MACD y Bollinger

Medias Móviles:

Las medias móviles (MA) responden a la pregunta ¿Cuál es el precio promedio de un activo que ha sido negociado en el ultimo periodo? También reflejan la opinión del mercado sobre esos periodos.

Los períodos comunes utilizados por los traders son 20 y 50 para los traders a corto plazo, y 100 y 200 para los traders a largo plazo.

MACD:

Este es uno de los indicadores matemáticos más utilizados. El MACD es la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales, uno corto y otro largo. Cuando el MA corto pasa por encima del largo, el MACD es positivo y generalmente es una señal de compra. A la inversa, cuando el MA más corto está por debajo del largo, el MACD es negativo y nos da una señal de venta.

El MACD también se compone de su propia media móvil llamada “línea de señal”.  Cuando el MACD cruza la línea de señal hacia arriba, los compradores dominan el mercado. Cuando la línea cruza la señal, los vendedores dominan el mercado.

Por lo tanto, los 2 métodos más comunes utilizados para interpretar el MACD son los cruces de líneas del indicador y las divergencias con la evolución de los precios. Se puede observar una divergencia cuando el valor actual de un activo y el MACD divergen, o se mueven en direcciones opuestas.

Bandas Bollinger:

Las bandas bollinger (BB) reflejan los promedios móviles con un nuevo parámetro: la volatilidad del mercado

El indicador consta de tres lineas:

1. Un MA de generalmente 20 días
2. Una banda inferior que localiza la volatilidad por debajo del promedio móvil.
3. Una banda superior que localiza la volatilidad por encima del promedio móvil.

Este indicador te brinda información sobre:

• La tendencia: Será más fuerte cuando las bandas se ensanchen (ve el punto A del gráfico). Por el contrario, una tendencia débil mostrará un estrechamiento entre las bandas.
• Niveles de precios: por encima de la banda superior, los precios se consideran altos.
• Señales de Retrocesos: el breve descanso de la banda superior es generalmente una señal de retroceso bajista y, a la inversa.
• Señales de aceleración: Un canal estrecho, pronostica una futura aceleración de precios.

Conclusión:

Las estrategias de FX trading más poderosas se basan en el análisis fundamental, análisis técnico o una mezcla de ellas, aunque no debes dejar de lado el análisis sentimental. Es importante saber como piensan los comerciantes y como reaccionarán ante las estadísticas o cualquier noticia que pueda influir en el mercado.

No olvides que el mercado presenta una psicología y memoria predeterminada, y los traders tienden a reaccionar de la misma forma con el tiempo. Esta es la razón por la cual el análisis técnico puede tender a repetirse. Los niveles de Soportes y Resistencias representan reacciones pasadas y se supone que en esos niveles algo sucederá advirtiendo a los traders.

Esos niveles, materializando las opiniones de los traders, son también los conceptos básicos del análisis de gráficos, y es utilizan en combinación con indicadores matemáticos. esos indicadores se pueden analizar individualmente en conjunto con los precios para detectar posibles divergencias.