Las 4 cosas que debes saber sobre la estrategia de Trading de Acción de precios

¿Sabías que la “Estrategia de Trading de Acción de Precios” es uno de los métodos más utilizados en el mercado de Forex actualmente? Ya sea que te consideres un trader de corto o largo plazo, analizar el valor de un precio es quizás una de las formas más simples, pero a su vez una de las más poderosas para obtener ventajas dentro del mercado.

Pues, cada indicador de trading se basa en su precio por lo que tiene sentido estudiarlo, entenderlo y aprender mucho de él para utilizarlo en nuestro trading. En este artículo, abarcamos todo lo que se necesita saber acerca del trading con acción de precio, como por ejemplo: ¿Qué es la acción de precio? y porque se debe considerar realizar una operación con la acción de precio de Forex, y también analizar las estrategias de trading de acción de precios.

¿Qué es la Acción de Precio?

El término “Acción de precio” es el estudio del movimiento del valor de un precio. En la estrategia de trading de Acción de precios, los traders buscan estudiar el precio histórico para poder identificar cualquier pista que puedan obtener para poder determinar hacia dónde podría moverse el mercado. El indicador de Acción de precios más utilizado es aquel que estudia las barras de precios las cuales nos brindan detalles como el precio en la apertura o en el cierre de un mercado, y sus respectivos niveles de precios altos y bajos durante un tiempo determinado.

Analizar esta información es la base del trading de Acciones de Precio en Forex. Por lo tanto, responder a la pregunta ¿Qué es la acción de precios? puede responderse como el estudio de las operaciones de todos los compradores y vendedores que participan de forma activa en cualquier tipo de mercado. Pues, al realizar un análisis de lo que están haciendo el resto de los participantes se puede obtener una gran ventaja sobre las próximas decisiones en nuestro trading.

Las barras de precios que son más utilizadas como indicadores se denominan Velas o Candelas. De hecho, todas las plataformas de trading en el mundo ofrecen gráficos de velas, demostrando cuál popular es el trading con acción de precios.

¿Qué es un indicador de Acción de precio?

Ya sabemos que la Acción de Precio y es el estudio de las acciones de todos los traders que participan activamente en el mercado comprando y vendiendo.También entendemos que el indicador de acción de precio son las candelas o velas, ya que le brindan información muy útil al usuario como la apertura y cierre de un mercado y los niveles de precios altos y bajos en un período de tiempo determinado definido por el operador. Observemos el siguiente ejemplo:

Podrás observar el trabajo a diario del mercado. Ambas velas son información necesaria para los traders.

• El nivel de precios altos y bajos nos muestra el precio más alto y más bajo realizado el día de la negociación.
• La vela “vendedor”, se grafica de color negro, o a veces de color rojo y nos detalla que los vendedores ganaron la puja del dia. Esto ocurre debido a que el nivel de los cierre de precios es más bajo que el nivel de precios en la apertura.
• La vela “comprador”, se grafica de color blanco, o a veces de color verde, nos dice que la puja la ganaron los compradores. Debido a que el cierre de precios es más alto que el precio en la apertura del mercado.

Esta forma de análisis sobre la acción de precios es sólo una de las tantas formas de utilizar las velas como indicador de acción de precios. También, las velas pueden formar en la mayoría de los casos, patrones que pueden utilizarse para formar una estrategia de acción de precios. Antes de ver estos patrones, veamos en dónde funcionan mejor.

Acción de precios para el Forex Trading

El trading de acción de precios requiere del análisis de todas las compras y ventas que están activas en el mercado, y también se pueden utilizar en cualquier mercado existentes en la actualidad. Se pueden utilizar para: Forex, índices bursátiles, acciones, materias primas y bonos. Podrás ver todos estos elementos dentro de todos los mercados y por lo tanto podrás implementar una estrategia de acción de precios en cualquiera de ellos.

Pero de hecho, en Forex existe una ventaja para aquellos que operan las acciones de precios tales como:

• Está abierto las 24 horas del día, cinco días de la semana las en donde ocurren compras y ventas en todo los continentes.
• Gran liquidez: Te permite operar dentro y fuera de los mercados en cuestión de nanosegundos
• Márgenes bajos: Algunos pares de divisas, “no todos”, ofrecen bajos márgenes que pueden mantener los costos de comisiones por operar realmente en un monto muy bajo.
• Apalancamiento: El trading de Forex, es un producto apalancado, lo que significa que puedes soportar una posición muy alta con un depósito relativamente pequeño. Ten en cuenta que también esto puede significar grandes ganancias como así también grandes pérdidas. Por esto debes realizar el trading responsablemente.

Estas son algunas de las grandes razones por las cuales la acción de precios en el mercado de Forex es tan popular. En la siguiente sección, utilizaremos ejemplos sobre la acción de precios en Forex antes de pasar directamente a la estrategia de scalping de acción de precios en FX.

Estrategias de Trading de Acción de precios

Una estrategia de trading requiere de tres elementos: El por qué, cómo y el qué.

El ¿Por qué?, es la razón por la que estás considerando operar en algún mercado en específico. Aquí entran los patrones de acción de precio entran en funcionamiento. A través del análisis de la acción de precio, obtendrás una ventaja anticipándote a lo que sucederá a continuación: si el mercado sube o baja.

El ¿Cómo?, es la mecánica de tu trabajo. Esencialmente es la forma y estilo de trading. Este análisis implica conocer los niveles de precios de entrada, stop-loss y target. Pues el mercado, después de todo se basa principalmente en las probabilidades. Por lo tanto debes protegerte y minimizar futuras pérdidas, en el supuesto caso de que el mercado se mueva en la dirección opuesta de tu posición.

El ¿Qué? Es el resultado del trading. ¿Qué es lo que estás buscando para lograrlo?¿Será un comercio a corto o largo plazo? Reduciéndose a la forma en la cual se gestiona el trading, determinando si es rentable y si obtienes los resultados que realmente buscas.

Estrategias de Acción de precio N°1: El Martillo

El patrón del “Martillo” es una señal alcista que significa una mayor probabilidad de que el mercado se dirija hacia lo más alto a que se dirija hacia abajo, y se utiliza principalmente en mercados con tendencias alcistas. Aquí te mostramos un ejemplo de como se ve una vela en forma de Martillo.

Un martillo indica a los traders que los vendedores están empujando el mercado hacia un nuevo precio mínimo. Sin embargo, los vendedores no son lo suficientemente fuertes como para mantenerse en el nivel más bajo optando por salvar sus posiciones. Esto da como resultado que el mercado se recupere, llevando a los compradores a ingresar al mercado. Los niveles de precios de apertura y cierre deberán estar un poco más de la mitad en la vela. Tradicionalmente, el cierre debe estar por debajo de la apertura, pero es una señal más confiable si el cierre está por encima del nivel de precio de apertura.

En el gráfico de Forex anteriormente presentado observamos el par GBP / USD dónde hay dos ejemplos del patrón del martillo, ambos se encuentran resaltados dentro de los recuadros dorados. A través del análisis de los niveles de los precios abiertos, cerrados, altos y bajos, el patrón advierte que es muy probable que se produzca un movimiento más alto. En estos ejemplos, el precio se movió un poco más alto luego de que se fueron formando las velas. Debes tener en cuenta que esto no siempre es así. Pero, ¿Cómo se pudo haber negociado?

ENTRADA: Un posible nivel de precios para entrar con un trade, puede ser la próxima vela cuando esta finalmente logre romper el máximo de la vela en forma de martillo. El máximo de la vela de martillo, que se formó en la semana del 10 de febrero de 2019, es de 1.2959. Por ende, un precio de una entrada podría ser 1.2960.

STOP-LOSS: El nivel posible de stop-loss puede encontrarse en el mínimo de la vela con forma de martillo. Si el mercado dispara el precio de entrada pero no interviene ningún otro comprador, es una señal que advierte que el mercado podría tender a bajar buscando algún otro comprador. Por lo tanto no querrás colocar tu stop-loss tan cerca de tu entrada. Con el mínimo de la vela con forma de martillo en 1.2727, el posible stop-loss puede ser 1.2726.

OBJETIVO: Existen varias formas de salir beneficiado en un trade como puede ser fijando niveles de soporte y resistencia o utilizando los stop-loss. En este caso, apuntamos al nivel de oscilación anterior fijando el precio en 1.3200.

TRADE: Con una entrada de 1.2960 y un stop-loss de 1.2726, el riesgo total de nuestro trade es de 234 pips. El trade en 0,1 lote activará el precio de entrada, luego alcanzará el stop-loss, donde la pérdida total podría ser de $234. Si el mercado cotiza más alto que el precio objetivo, nos dejará como resultado una ganancia en nuestro trade de unos $240 aproximadamente.

Estrategias de Acción de precio N°2: Estrella fugaz

El patrón que presenta una forma de estrella fugaz es una señal bajista, la cual significa una mayor probabilidad de que el mercado se mueva hacia abajo y no hacia arriba. Es utilizado principalmente en un mercado con tendencia bajista. Esencialmente es lo opuesto al patrón de martillo. Aquí te mostramos un ejemplo de como se ve una vela estrella fugaz:

Una estrella fugaz muestra a los compradores empujando al mercado hacia un nuevo nivel. Pero sin embargo, los compradores no son lo suficientemente fuertes para mantenerse en la cima y deciden salvar sus posiciones. Esto hace que el mercado emprenda una tendencia bajista, lo que lo lleva a los vendedores a entrar en el mercado. Los niveles de precios de apertura y cierre deben estar debajo de la mitad de la vela. El precio puede estar por encima de la apertura, pero es una señal más firme si el cierre está por debajo del nivel de apertura.

En el gráfico de Forex observamos el par GBP / USD y encontramos tres ejemplos del patrón de estrella fugaz, los cuales se encuentran resaltados con un recuadro dorado. A través del análisis de los niveles de los precios abiertos, cerrados, altos y bajos, el patrón advierte que es muy probable que se produzca un movimiento más bajo. En estos ejemplos, el precio se movió un poco más bajo luego de que se fueron formando las velas. Debes tener en cuenta que esto no siempre es así. Pero, ¿Cómo se pudo haber negociado?

ENTRADA: Un posible nivel de precios para entrar con un trade, puede ser la próxima vela cuando esta finalmente logre romper el mínimo de la vela en forma de estrella fugaz. El mínimo de la vela de estrella fugaz, que se formó en la semana del 4 de noviembre de 2018, es de 1.2957. Por ende, un precio de una entrada podría ser 1.2956.

STOP-LOSS: El nivel posible de stop-loss puede encontrarse en el máximo de la vela con forma de estrella fugaz. Si el mercado dispara el precio de entrada pero no interviene ningún otro vendedor, es una señal que advierte que el mercado podría tender a subir buscando algun otro vendedor. Por lo tanto no querrás colocar tu stop-loss tan cerca de tu entrada. Con el máximo de la vela con forma de estrella fugaz en 1.3173, el posible stop-loss puede ser 1.3174.

OBJETIVO: Existen varias formas de salir beneficiado en un trade como puede ser fijando niveles de soporte y resistencia o utilizando los stop-loss. En este caso, apuntamos al nivel de oscilación anterior fijando el precio en 1.2663.

TRADE: Con una entrada de 1.2956 y un stop-loss de 1.3174, el riesgo total de nuestro trade es de 218 pips. El trade en 0,1 lote activará el precio de entrada, luego alcanzará el stop-loss, donde la pérdida total podría ser de $218. Si el mercado cotiza más bajo que el precio objetivo, nos dejará como resultado una ganancia en nuestro trade de unos $293 aproximadamente.

Estrategia de Acción de Precio N°3: El Harami

El patrón de acción de precio del Harami es un patrón de dos velas que presentan indecisión en el mercado  y es utilizado para operaciones de ruptura. También es denominado “Formación de vela interna”, ya que la vela se forma dentro del rango de la vela anterior de alta a baja. Este es un ejemplo de cómo se puede ver una formación de velas Harami bajistas y alcistas.

Un Harami bajista se forma cuando el rango de alto a bajo de un vendedor se desarrolla dentro del rango alto y bajo de un comprador anterior. Cómo no se presentó una continuidad para formar un nuevo máximo, el Harami se forma por una indecisión en el mercado pudiendo empujarlo hacia una tendencia bajista.

Se puede formar un Harami alcista cuando el rango de alto a bajo de un comprador se desarrolla dentro del rango alto y bajo de un vendedor anterior. Cómo no se presentó una continuidad para formar un nuevo mínimo, el Harami se forma por una indecisión en el mercado pudiendo empujarlo hacia una tendencia alcista.

Aquí encontrarás algunos ejemplos de patrones Harami alcistas y bajistas formados durante un periodo de tiempo.

Por lo tanto, ¿Cómo puedes realizar un trade con estos patrones en una estrategia de trading de acción de precio? Existen muchas formas pero ninguna de ellas es perfecta. De todos modos, muchos traders utilizan esto como un patrón de ruptura. Aquí te mostramos algunas reglas para que tengas en cuenta:

Operando el patrón Harami alcista:

• Identifica el patrón Harami alcista (rango alto y bajo de una vela compradora que se desarrolla en un rango alto y bajo de una vela compradora anterior).
• Introduce un pip por encima del máximo de la última vela.
• Coloca un stop-loss un pip debajo del mínimo de la vela anterior (para que el trader pueda tener espacio)
• Apunta una ganancia de uno a uno, apuntando a la misma cantidad de puntos que arriesga el precio de entrada para detener el precio del Stop-loss.
• Si el trade no se ejecutó porque se genero una nueva vela, cancela la orden. Si el trade se activó, déjalo hasta que alcance los límites de Stop-loss o tu objetivo.

De acuerdo a las reglas anteriormente presentadas, te brindamos un ejemplo de cómo se debería ver en tu gráfica:

En el gráfico anterior de AUD / CAD, notamos que se formó un Harami alcista. Si utilizamos la regla anterior, podremos tener un precio de entrada por encima del máximo de la última vela, con un límite de pérdida en el mínimo de la vela anterior. Si la orden no se activa y se genera otra vela, simplemente puedes cancelarla y buscar una nueva operación. Si de lo contrario, se ejecutó tu orden los niveles de Stop-loss generarán una pérdida o el nivel de tu objetivo generará una ganancia.

Operando el patrón Harami bajista:

• Identifica el patrón Harami bajista (rango alto y bajo de una vela vendedora que se desarrolla en un rango alto y bajo de una vela vendedora anterior).
• Introduce un pip por encima del mínimo de la última vela.
• Coloca un stop-loss un pip debajo del máximo de la vela anterior (para que el trader pueda tener espacio)
• Apunta una ganancia de uno a uno, apuntando a la misma cantidad de puntos que arriesga el precio de entrada para detener el precio del Stop-loss.
• Si el trade no se ejecutó porque se genero una nueva vela, cancela la orden. Si el trade se activó, déjalo hasta que alcance los límites de Stop-loss o tu objetivo.

Estrategia de acción de precio N°4: Acción de precios de Forex con Scalping

Existe una gran variedad de estrategias de acción de precios para Forex que están disponibles para los traders. Por ejemplo, la estrategia de Scalping, la cual representa realizar operaciones a muy corto plazo y varias veces al día. Para ello se requieren más filtros para nuestra operación sobre la configuración de la acción de precios.

Uno de los filtros más importantes que puedes encontrar en un mercado es la “tendencia”, la cual ayuda a identificar quién tiene más control del mercado “compradores o vendedores”. Los MA (Moving Average o Promedios Móviles) son uno de los indicadores más útiles para identificar este comportamiento. Como los traders buscan movimientos a corto plazo, se utilizan comúnmente los MA más rápidos, como el MA de periodos de veinte y cincuenta.

Ahora pasemos a crear algunas reglas para la estrategia de acción de precios para el mercado de Forex, las cuales combinan los MA para la acción de precios, tendencias y niveles de entrada y stop-loss.

Este es un ejemplo únicamente para que pienses cómo desarrollar tu propia metodología de trading. Cualquier tipo de estrategia puede resultar ganadora o perdedora, así que procura administrar el riesgo con responsabilidad. Ahora veamos esta estrategia en acción:

En el gráfico anterior observamos el CAD / JPY donde se ve un movimiento constante en alza. Ahora veamos un gráfico de cuatro horas:

La MA 20 (línea azul) se encuentra por encima de la MA 50 (línea roja). Esto cumple en cierto modo con las reglas anteriormente presentadas para la estrategia de scalping de acción de precios en FX. Los próximos pasos consisten en identificar las configuraciones de acción de precios en Forex que se desarrollan entre los indicadores MA.

En el gráfico anterior, los recuadros dorados presentan los patrones martillo y Harami alcista que se han desarrollado entre los indicadores MA. Las dos primeras configuraciones de acción de precios activaron los niveles de precios de las velas y luego bajaron hasta los niveles de Stop-Loss, lo cual resultaron dos operaciones de pérdidas. Sin embargo, las siguientes configuraciones de la estrategia de acción de precios activaron los niveles de precios de las velas y continuaron subiendo, resultando en operaciones ganadoras y obteniendo ganancias en el caso de que se hayan gestionado correctamente.

Conclusión

El trading de acción de precios es una de las herramientas más poderosas y una de las más utilizadas por los traders de todo el mundo. Por lo tanto, ¡es hora de que las incorpores a tu trading!

Este material no contiene consejos de inversión ni debe interpretarse como alentador para la suscripción o transacción en instrumentos financieros. Ten en cuenta que este análisis comercial no es un indicador confiable para implementar en tu desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el pasar del tiempo. Antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, deberás buscar el correcto asesoramiento de instrumentos financieros independientes para asegurarte la comprensión de los riesgos a los que te enfrentas.