Todo lo que necesitas saber sobre el trading con velas japonesas

Las velas japonesas proporcionan distintas señales visuales que a simple vista facilitan la comprensión sobre la acción del precio. Visualizar el mercado con gráficos de velas japonesas permite a los traders comprender mucho mejor el sentimiento del mercado. Gracias a Steve Nison, las gráficas de velas japonesas ofrecen una mayor información en comparación con las barras tradicionales.

En los gráficos de barras, se hace hincapié en los máximos y mínimos más que cualquier otra cosa, en cambio las velas japonesas se enfatizan en la relación entre el precio de apertura y cierre. Los gráficos de velas ofrecen a los traders una descripción más detallada en un gráfico de precios, con un efecto prácticamente tridimencional.

Lo que más se destaca de este tipo de gráficas es que puedes notar patrones con mayor claridad en comparación con otros tipos de gráficos. Los traders pueden identificar de esta forma distintos patrones que le permiten notar los posibles retrocesos o la continuación de una tendencia. Además, cuando se combinan con otras herramientas de análisis técnico, obtenemos una anticipación mucho más precisa de los posibles movimientos.

Explicación de Velas Japonesas

Como podemos observar en la imagen de arriba, un precio que se cierra por encima de donde se abrió producirá una vela blanca (alcista). Un precio más bajo producirá una vela negra (bajista). Las cajas, que son formadas por la acción del precio se denominan “cuerpo”. Los extremos del movimiento diario de los precios se representan mediante líneas se denominan “estelas, colas, mechas o sombras”. La parte más pequeña se la denomina “nariz”.

Un cierre de precio que se produce donde se abrió o relativamente cerca de lo denomina Doji. Memorizar los nombres de las velas japonesas no es un requisito previo que debes tener para realizar un trading exitoso. Sin embargo, la acción de precios es muy útil para todos los traders. Al observar las velas, los comerciantes pueden ver el impulso, la dirección, los compradores o vendedores en esos momentos y el movimiento general del mercado.

¿Cómo medir la longitud de una vela?

La vela es un tipo de medida entre su gran tamaño o pequeñez. El máximo de una vela actúa como resistencia, mientras que el más bajo actúa como soporte. Cuanto más grande es la vela, más fuertes son los niveles de soportes y resistencia (especialmente durante el intercambio en una vela denominada Vela Maestra)

En el gráfico anterior, la ventana de tu izquierda es la ventana de datos. Muestra los datos cruciales de las velas que necesitas conocer, incluyendo los precios máximos y mínimos, como también el precio de apertura y cierre. Estos son los datos predeterminados en la plataforma MetaTrader 4 (MT4).

Los tres componentes principales de un gráfico de velas japonesas

• Tamaño / longitud de toda la vela
• Correlación entre apertura y cierre
• Sombras o estelas y correlación con el cuerpo de la vela

Tamaño / longitud de la vela

Las velas que se abren a la baja, muy cercanas a la alta, o aquellas que son extremadamente largas suceden comúnmente. Si hay una tendencia bajista larga, la vela indicará que se está produciendo un retroceso importante en la tendencia. Por lo contrario, luego de una tendencia alcista, si una vela inusualmente larga se cierra, eso mostraría una estela larga a la alza, o un cuerpo fuerte bajista desde la parte superior. Entonces estaremos hablando de un agotamiento.

Correlación entre apertura y cierre

Debido que el cuerpo del color de la vela representa una lectura positiva o negativa durante las tendencias alcistas o en condiciones de mercado alcistas, las compras se realizan generalmente en las aperturas. El precio debería subir, formando una vela blanca y hueca. A medida que los inversores alcistas, denominados “toros” en la jerga, controlan la acción del precio en el mercado, se genera una gran longitud entre la apertura y cierre que refleja tal dominio.

En condiciones de mercado bajista, o durante una tendencia bajista, se formará una vela de cuerpo oscuro. En este momento lo que se representará es a los inversores bajistas que dominan el mercado denominados “osos”. Los gráficos de velas permiten grandes análisis de formas y colores según el cuerpo de las velas, en comparación con los gráficos de barras.

Sombras o estelas y correlación con el cuerpo de la vela

La longitud de la estela o mecha representa el precio bajo y / o alto, en comparación con los precios de apertura y cierre que se muestran en el cuerpo real de la vela. Lo que también se puede representar es un nivel de soporte y resistencia en el mercado. Si podemos ver colas largas, o mechas o estelas, es importante considerar que si se forman después de una tendencia larga bajista, ya que indica la posibilidad de que la tendencia se agote, y que la demanda aumente y la oferta disminuya.

Si tenemos colas o sombras, estelas o como prefieras llamarlo, formadas en la parte superior de los cuerpos, luego de un largo aumento de precios indicará que la demanda está cesando y que la oferta está aumentando. Cuanto más grande sea la estela o sombra, más importante es su análisis con el cuerpo , ya que puede señalar la fuerza de la inversión. Los más fuertes son los que tienen forma de pines.

En la imagen de arriba, la cola de la candela alcista está clavada hacia abajo, rechazando el soporte. Esto indica por el “pin” alcista, notaríamos una oleada de compradores en estos momentos y en consecuencia el precio aumentaría. Inversamente, cuando la cola de una barra de inversores bajista se está inmovilizando y rechazando la resistencia. Notaríamos una oleada de vendedores en este caso. Las velas de reversión más fuertes tienen mechas que son más largas que los cuerpos, y una nariz muy pequeña o directamente están sin nariz.

Velas japonesas de impulso fuerte

Las velas japonesas de impulso fuerte generalmente se abren en un nivel de soporte o resistencia, y son denominadas Marubozu. Las velas japonesas Marubozu son velas de impulso con cola pequeña o directamente sin cola o estela. Este tipo de patrón de velas es realmente poderoso y tiene mucho significado con respecto al movimiento de precios. Marubozu define una fuerte resistencia a la venta o una compra fuerte en un soporte. El significado de Marubozu en japonés significa cabeza calva.

Esto se debe a que dicha vela no tiene sombra o estela, o es muy pequeña. Un Marubozu puede tener mechas cortas en ambos lados y pueden considerarse válidos también. Por eso se denomina también como vela momentum. Una vela blanca de Marubozu que aparece en una tendencia alcista, puede sugerir la continuación de la misma. Mientras que una tendencia bajista, un Marubozu blanco puede significar un patrón de un retroceso alcista. Aquí te mostraremos algunos ejemplos de Candelas Japonesas Marubozus blancos:

Por el contrario, un Marubozu negro que aparece en una tendencia bajista sugiere la continuación de esa tendencia. Mientras que en una tendencia alcista un Marubozu negro sugiere un patrón de retroceso bajista. Aquí podrás observar estos ejemplos:

Los patrones de velas japonesas más comunes

Los patrones de velas japonesas pueden observarse muy a menudo en los mercados de Forex, CFDs, acciones e índices. Los más populares son:

• Vela en forma de martillo
• Vela Estrella Fugaz
• Vela tipo hombre colgante
• Vela Línea perforada
• Vela envolvente alcista / bajista
• Vela Nube oscura
• Vela de hilado
• Vela de los tres cuervos negros
• Vela estrella de la mañana

Por supuesto que existen muchos más patrones. Pero más adelante te brindaremos una reseña especialmente de patrones de velas. Ahora, echemos un vistazo de estas velas.

Martillo

El patrón vela japonesa martillo, tiene una estela larga y por debajo, que suele ser el doble que el cuerpo. Es un patrón de vela alcista y por lo tanto inversión alcista. Suele aparecer en las partes inferiores de las tendencias bajistas. El cuerpo puede ser alcista o bajista, pero se considera más certero si es alcista.

La estrella Fugaz

El patrón vela japonesa estrella fugaz aparece en las tendencias alcistas, lo que demuestra es un potencial retroceso. La estela es mucho más larga que el el cuerpo. El cuerpo puede ser alcista o bajista, pero se considera más certero si es bajista.

Hombre Colgante

El patrón de vela japonesa hombre colgante es muy similar al martillo, pero se produce principalmente en las tendencias alcistas y puede actuar como una advertencia de un posible retroceso.

Línea perforada

El patrón de vela japonesa Línea perforada o “piercing” es un patrón de vela alcista y por ende de inversión alcista. Es muy común apreciarlo en el mercado de Forex. Este patrón se produce cuando la segunda vela alcista se cierra por encima de la mitad de la primera vela bajista. El nivel bajo de la segunda vela es más bajo que el nivel bajo de la primera vela. En el mercado de Forex, el patrón es valido inclusive si el mínimo de la segunda vela es igual al mínimo de la primera vela.

Velas japonesas envolvente alcista y bajista

Los patrones de velas japonesas envolventes alcistas y bajistas, son patrones de inversión. Las velas alcistas generalmente ocurren al final de una tendencia bajista, mientras que las velas bajistas se ven en la parte superior de una tendencia alcista. El patrón envolvente alcista se caracteriza por dos velas. El primero está dentro del cuerpo de la segunda vela, que siempre es alcista. El patrón envolvente bajista también se caracteriza por dos velas. El primero está dentro del cuerpo de la segunda vela, que siempre es bajista.

Aquí un ejemplo alcista:

Aquí un ejemplo bajista:

Nube oscura

El patrón de vela japonesa nube oscura es un patrón de inversión bajista que se puede observar en las tendencias alcistas. Esta compuesta por dos velas. El primero es alcista, y el segundo es bajista. La nube oscura se forma cuando la segunda vela se abre por encima del máximo de la primera vela pero luego cae y se cierra por encima del precio de apertura de la primera vela.

Este patrón es el reverso de la línea de piercing. Del mismo modo, en el mercado de Forex, Las velas Nubes oscuras es válido inclusive cuando la segunda vela se abre al máximo del primero. Lo importante, es que la segunda vela en este patrón debe cerrarse en algún lugar por debajo del 50% de la primera (cuerpo de la vela bajista)

Concepto Vela Maestro

El concepto vela maestro es conocido por la mayoría de los traders de acción de precios. La vela maestro se define por una vela de entre 30-150 pip que envuelve a las siguientes cuatro velas. El quiebre de este concepto se dará cuando la 5ta, 6ta, o 7ma vela rompa el rango de la vela maestro. Recién ahí será considerado válido.

Es una excelente formación de patrones de velas que debes revisar regularmente.

Estrategias de trading con patrones de velas japonesas

Como su nombre indica, esta estrategia de trading de velas japonesas es adecuada para cualquier tipo de trader. Day trader, Swing, o Scalpers, que desean obtener ganancias en periodos de corto plazo.

Observemos un ejemplo:

• Indicadores EMA (Media Móvil Exponencial) 30, 60, 100 establecido al cierre
• Señal de Entrada: Patrón de vela
• Marco de tiempo: 4 hs

Primero debemos configurar el indicador EMA para que corresponda con la dirección de la tendencia general. También se necesita instalar tres EMA en la tabla. Como podrás ver en el ejemplo del siguiente gráfico, EMA 20 es azul, EMA 60 es rojo y EMA 100 es verde. Los tres indicadores EMA deben estar alineados para mostrar una tendencia. Cuando el EMA azul esta por debajo de los rojos y verdes, la tendencia es bajista. Cuando el EMA azul esta por encima de los rojos y verdes, la tendencia es alista.

Tendencia bajista

Tendencia alcista

Debes tener en cuenta que los indicadores EMA deben alinearse correctamente para mostrar la tendencia. Si los EMA están interrelacionados, significa que no tenemos una tendencia definida. Las entradas se realizan cuando el precio hace retrocesos hacia los EMA. Cuando observamos un retroceso, lo siguiente que ocurre es la aparición de una vela alcista o bajista, dependiendo la dirección de la tendencia. Las entradas se realizarán en cualquiera de las velas que mencionamos antes. Por ejemplo:

• Martillo
• Estrella fugaz
• Hombre colgante
• Piercing Line o Línea perforada
• Envolvente alcista / bajista
• Nube Oscura

El stop-loss se colocará 10 pips por encima de la vela de entrada. El objetivo se fijará con el indicador Admiral seteado en una fracción de tiempo semanal.

Ejemplo de un trade bajista

Ejemplo de un trade alcista

Consejo: Siempre es mejor esperar que un retroceso toque al menos la EMA azul antes de una entrada. El trading con velas japonesas puede ser muy rentable si se implementa la gestión de riesgos en tus estrategias y logras administrar efectivamente los riesgos. Procura siempre practicar con una cuenta demo antes de pasar a operaciones en vivo. Al hacerlo de esta forma, podrás permitirte cometer errores  y aprender en un entorno sin riesgos, antes de implementar tus estrategias en un mercado en vivo.